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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 078.00 | 280 078.00 | 30 000.00 | 310 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 092.00 | 168 907.00 | 31 185.00 | 200 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 010.00 | 1 036 019.00 | 92 992.00 | 1 129 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 650.00 | 61.00 | 1 066 590.00 | 1 066 650.00 |
BZ Autres créances | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 634.00 | 61.00 | 1 269 573.00 | 1 269 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 644.00 | 1 036 080.00 | 1 362 565.00 | 2 398 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 840.00 | 587 033.00 | 31 807.00 | 618 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 440.00 | -156 160.00 | | -233 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 649.00 | 50 719.00 | | -51 649.00 |
DL TOTAL (I) | -241 089.00 | -61 440.00 | | -241 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 268.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 083.00 | 532 900.00 | | 500 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 287 655.00 | | 189 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 306.00 | 486 509.00 | | 498 306.00 |
EA Autres dettes | 216 501.00 | | | 216 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 258.00 | 153 342.00 | | 42 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 654.00 | 1 460 675.00 | | 1 446 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 565.00 | 1 399 234.00 | | 1 362 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 221.00 | | 2 146 221.00 | 2 146 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 221.00 | | 2 146 221.00 | 2 146 221.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 10 911.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -9 945.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 973.00 | | | -8 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 239.00 | 2 489 869.00 | | 2 146 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 887.00 | 2 451 659.00 | | 2 197 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 649.00 | 50 719.00 | | -51 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 165.00 | | 10 110.00 | 1 123 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 840.00 | | | 618 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 1 129 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 200 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 078.00 | | | 310 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 154.00 | | 10 203.00 | 194 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | -93.00 | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 647.00 | 77 636.00 | 4 264.00 | 962 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 911.00 | 67 123.00 | | 519 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 066.00 | 12.00 | | 280 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 670.00 | 10 501.00 | 4 264.00 | 162 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 29 000.00 | | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 29 061.00 | | 128 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 083.00 | 500 083.00 | | 500 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 650.00 | 1 066 650.00 | | 1 066 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VC Groupe et associés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 216 378.00 | 216 378.00 | | 216 378.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 726.00 | 1 263 726.00 | | 1 263 726.00 |
VW T.V.A. | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 654.00 | 1 446 654.00 | | 1 446 654.00 |