| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 078.00 | 280 078.00 | 30 000.00 | 310 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 125.00 | 2 275.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 121.00 | 171 371.00 | 19 750.00 | 191 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 439.00 | 1 070 415.00 | 52 024.00 | 1 122 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 568.00 | | 1 187 568.00 | 1 187 568.00 |
BZ Autres créances | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 479 170.00 | | 1 479 170.00 | 1 479 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 610.00 | 1 070 415.00 | 1 531 195.00 | 2 601 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 840.00 | 618 840.00 | | 618 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
DH Report à nouveau | | -233 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158.00 | -51 649.00 | | 20 158.00 |
DL TOTAL (I) | 279 069.00 | -241 089.00 | | 279 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 000.00 | 157 000.00 | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | 157 000.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 979.00 | 189 263.00 | | 165 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 761.00 | 498 306.00 | | 603 761.00 |
EA Autres dettes | 21 858.00 | 216 501.00 | | 21 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 528.00 | 42 258.00 | | 282 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 126.00 | 1 446 654.00 | | 1 074 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 195.00 | 1 362 565.00 | | 1 531 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 495.00 | | 1 889 495.00 | 1 889 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 495.00 | | 1 889 495.00 | 1 889 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 327.00 | 9.00 | | 78 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 911.00 | -9.00 | | -77 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 554.00 | 2 146 239.00 | | 1 968 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 396.00 | 2 197 887.00 | | 1 948 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 158.00 | -51 649.00 | | 20 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 010.00 | | | 1 129 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 840.00 | | | 618 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 1 122 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 191 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 078.00 | | | 310 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 019.00 | 43 396.00 | 8 971.00 | 1 036 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587 033.00 | 31 807.00 | | 587 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 078.00 | | | 280 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 907.00 | 11 589.00 | 8 971.00 | 168 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | 21 000.00 | | 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | -61.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | -61.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 061.00 | 20 939.00 | | 157 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 61.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 528.00 | 282 528.00 | | 282 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 568.00 | 1 187 568.00 | | 1 187 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VC Groupe et associés | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
VI Groupe et associés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 313.00 | 1 439 313.00 | | 1 439 313.00 |
VW T.V.A. | 263 293.00 | 263 293.00 | | 263 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 126.00 | 1 074 126.00 | | 1 074 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |