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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 078.00 | 280 078.00 | 30 000.00 | 310 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 425.00 | 1 975.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 549.00 | 174 513.00 | 13 036.00 | 187 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 868.00 | 1 073 856.00 | 45 011.00 | 1 118 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 858.00 | | 1 151 858.00 | 1 151 858.00 |
BZ Autres créances | 960 684.00 | | 960 684.00 | 960 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 400.00 | 39 857.00 | 2 112 543.00 | 2 152 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 267.00 | 1 113 714.00 | 2 157 554.00 | 3 271 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 840.00 | 618 840.00 | | 618 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 911.00 | 154 911.00 | | 154 911.00 |
DH Report à nouveau | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 229.00 | 20 158.00 | | 29 229.00 |
DL TOTAL (I) | 308 298.00 | 279 069.00 | | 308 298.00 |
DP Provisions pour risques | 839.00 | | | 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 178 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 839.00 | 178 000.00 | | 195 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 037.00 | 165 979.00 | | 972 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 842.00 | 603 761.00 | | 616 842.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 21 858.00 | | 6 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 722.00 | 282 528.00 | | 57 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 416.00 | 1 074 126.00 | | 1 653 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 554.00 | 1 531 195.00 | | 2 157 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 2 945 803.00 | | 2 945 803.00 | 2 945 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 755.00 | | 2 947 755.00 | 2 947 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 839.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | 417.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 417.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14.00 | 78 327.00 | | -14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 78 327.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | -77 911.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 346.00 | 1 968 554.00 | | 2 980 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 118.00 | 1 948 396.00 | | 2 951 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 229.00 | 20 156.00 | | 29 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 868.00 | | | 1 118 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 840.00 | | | 618 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 078.00 | | | 310 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 415.00 | 3 441.00 | | 1 070 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 840.00 | | | 618 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 078.00 | | | 280 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 497.00 | 3 441.00 | | 171 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | 17 839.00 | | 178 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | 57 696.00 | | 178 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 037.00 | 972 037.00 | | 972 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 858.00 | 1 151 858.00 | | 1 151 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 193 564.00 | 193 564.00 | | 193 564.00 |
VC Groupe et associés | 735 669.00 | 735 669.00 | | 735 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 543.00 | 2 112 543.00 | | 2 112 543.00 |
VW T.V.A. | 301 937.00 | 301 937.00 | | 301 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 416.00 | 1 653 416.00 | | 1 653 416.00 |