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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 750.00 | 289.00 | 1 039.00 |
AP Constructions | 1 948.00 | 1 171.00 | 777.00 | 1 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 494.00 | 212 167.00 | 150 327.00 | 362 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 745.00 | 600 963.00 | 196 782.00 | 797 745.00 |
BF Prêts | 170 333.00 | | 170 333.00 | 170 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 523.00 | 820 014.00 | 518 508.00 | 1 338 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 223.00 | | 163 223.00 | 163 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 581.00 | 12 242.00 | 3 851 339.00 | 3 863 581.00 |
BZ Autres créances | 4 867 710.00 | | 4 867 710.00 | 4 867 710.00 |
CF Disponibilités | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 099.00 | 12 242.00 | 9 020 856.00 | 9 033 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 621.00 | 832 256.00 | 9 539 365.00 | 10 371 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 970.00 | 2 294 510.00 | | 2 718 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 986.00 | 844 460.00 | | 803 986.00 |
DK Provisions réglementées | 19 221.00 | 13 610.00 | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 177.00 | 3 537 580.00 | | 3 927 177.00 |
DP Provisions pour risques | 249 946.00 | 260 993.00 | | 249 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 946.00 | 260 993.00 | | 249 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 115 484.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093.00 | 102 004.00 | | 80 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459.00 | 2 093.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999.00 | 3 220 409.00 | | 3 182 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 980.00 | 2 111 559.00 | | 2 037 980.00 |
EA Autres dettes | 51 325.00 | 50 713.00 | | 51 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364.00 | 2 162.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 242.00 | 5 604 425.00 | | 5 362 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 365.00 | 9 402 998.00 | | 9 539 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 022.00 | | 538 022.00 | 538 022.00 |
FG Production vendue services | 26 037 422.00 | 1 898 865.00 | 27 936 287.00 | 26 037 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 575 444.00 | 1 898 865.00 | 28 474 309.00 | 26 575 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 869 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 657 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 571.00 | |
GE Autres charges | | | 898 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 672 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 27 000.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066.00 | 29 286.00 | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620.00 | 56 286.00 | | 13 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 287.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 5 607.00 | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 677.00 | 4 218.00 | | 8 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | 10 112.00 | | 11 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 46 174.00 | | 1 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 630.00 | 119 841.00 | | 106 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 335.00 | 297 317.00 | | 284 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 628.00 | 29 792 399.00 | | 28 883 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 642.00 | 28 947 939.00 | | 28 079 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 986.00 | 844 460.00 | | 803 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 981.00 | | 203 304.00 | 1 226 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 762.00 | 1 338 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 762.00 | 1 162 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | 1 039.00 | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 855.00 | | 184 095.00 | 1 069 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 163.00 | | 18 170.00 | 152 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 241.00 | 149 295.00 | 89 521.00 | 760 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 750.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 278.00 | 148 545.00 | 89 521.00 | 755 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 610.00 | 8 677.00 | 3 066.00 | 13 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 993.00 | 179 571.00 | 190 618.00 | 260 993.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | 7 799.00 | 100.00 | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | 7 799.00 | 100.00 | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 147.00 | 196 046.00 | 193 784.00 | 279 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 369.00 | 190 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 677.00 | 3 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999.00 | 3 182 999.00 | | 3 182 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 168.00 | 595 168.00 | | 595 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 405.00 | 674 405.00 | | 674 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UP Prêts | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 062.00 | | | 3 849 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VB T. V. A. | 452 567.00 | | | 452 567.00 |
VC Groupe et associés | 4 304 542.00 | | | 4 304 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VP Divers | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 904.00 | 8 737 570.00 | 170 333.00 | 8 907 904.00 |
VW T.V.A. | 701 945.00 | 701 945.00 | | 701 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 242.00 | 5 282 149.00 | 80 093.00 | 5 362 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |