| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
AP Constructions | 70 227.00 | 22 162.00 | 48 065.00 | 70 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 703.00 | 303 842.00 | 118 861.00 | 422 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 069.00 | 452 498.00 | 215 571.00 | 668 069.00 |
BF Prêts | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 978.00 | 783 465.00 | 821 513.00 | 1 604 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 913.00 | | 287 913.00 | 287 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 575.00 | 23 855.00 | 4 396 719.00 | 4 420 575.00 |
BZ Autres créances | 8 453 500.00 | | 8 453 500.00 | 8 453 500.00 |
CF Disponibilités | 309 647.00 | | 309 647.00 | 309 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 484 487.00 | 23 855.00 | 13 460 632.00 | 13 484 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 089 466.00 | 807 320.00 | 14 282 145.00 | 15 089 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 474 851.00 | 4 942 756.00 | | 5 474 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 456.00 | 1 064 094.00 | | 1 625 456.00 |
DK Provisions réglementées | 39 777.00 | 52 044.00 | | 39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 084.00 | 6 443 895.00 | | 7 525 084.00 |
DP Provisions pour risques | 262 803.00 | 158 195.00 | | 262 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 803.00 | 158 195.00 | | 262 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 261.00 | | | 295 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 026.00 | 2 999 885.00 | | 3 805 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 395.00 | 2 234 218.00 | | 2 388 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 578.00 | | |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 19 058.00 | | 5 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 494 258.00 | 5 349 342.00 | | 6 494 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 282 145.00 | 11 951 432.00 | | 14 282 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 261.00 | | | 295 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 069.00 | | 774 069.00 | 774 069.00 |
FD Production vendue biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 30 703 893.00 | 1 785 626.00 | 32 489 519.00 | 30 703 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 478 307.00 | 1 785 626.00 | 33 263 933.00 | 31 478 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 805 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 994 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 318.00 | |
GE Autres charges | | | 936 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 436 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 897.00 | 3 772.00 | | 264 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 192.00 | 25 487.00 | | 21 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 089.00 | 54 059.00 | | 286 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 18 336.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006.00 | 1 324.00 | | 4 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925.00 | 10 568.00 | | 8 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | 30 228.00 | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 575.00 | 23 831.00 | | 272 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 108.00 | 184 909.00 | | 363 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 993.00 | 375 866.00 | | 650 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 093 945.00 | 30 208 756.00 | | 34 093 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 468 488.00 | 29 144 662.00 | | 32 468 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 456.00 | 1 064 094.00 | | 1 625 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 846.00 | | 205 462.00 | 1 492 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 329.00 | 1 604 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 174 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 290.00 | 1 160 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 022.00 | | 184 267.00 | 1 069 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 033.00 | | 21 195.00 | 248 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 935.00 | 213 853.00 | 89 323.00 | 658 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | 1 039.00 | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 933.00 | 213 853.00 | 88 284.00 | 652 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 044.00 | 8 925.00 | 21 192.00 | 52 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 195.00 | 229 318.00 | 124 710.00 | 158 195.00 |
6T Sur comptes clients | 21 574.00 | 6 500.00 | 4 218.00 | 21 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 574.00 | 6 500.00 | 4 218.00 | 21 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 813.00 | 244 743.00 | 150 120.00 | 231 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 818.00 | 128 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 21 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 026.00 | 3 805 026.00 | | 3 805 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 175.00 | 965 175.00 | | 965 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 631.00 | 537 631.00 | | 537 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UP Prêts | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 748.00 | 4 399 748.00 | | 4 399 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VB T. V. A. | 544 176.00 | 544 176.00 | | 544 176.00 |
VC Groupe et associés | 7 536 039.00 | 7 536 039.00 | | 7 536 039.00 |
VI Groupe et associés | 295 261.00 | 295 261.00 | | 295 261.00 |
VP Divers | 350 052.00 | 350 052.00 | | 350 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156 156.00 | 12 886 927.00 | 269 228.00 | 13 156 156.00 |
VW T.V.A. | 845 446.00 | 845 446.00 | | 845 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 258.00 | 6 494 258.00 | | 6 494 258.00 |