| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AN Terrains | 43 229.00 | 2 592.00 | 40 637.00 | 43 229.00 |
AP Constructions | 380 573.00 | 224 035.00 | 156 538.00 | 380 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 579.00 | 569 977.00 | 147 602.00 | 717 579.00 |
BF Prêts | 206 455.00 | | 206 455.00 | 206 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 626.00 | 802 606.00 | 721 020.00 | 1 523 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 964.00 | 24 637.00 | 4 393 327.00 | 4 417 964.00 |
BZ Autres créances | 5 573 809.00 | | 5 573 809.00 | 5 573 809.00 |
CF Disponibilités | 812 130.00 | | 812 130.00 | 812 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966 695.00 | 24 637.00 | 10 942 058.00 | 10 966 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 490 321.00 | 827 243.00 | 11 663 078.00 | 12 490 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 647.00 | 3 102 956.00 | | 3 634 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 112.00 | 1 060 190.00 | | 1 424 112.00 |
DK Provisions réglementées | 35 239.00 | 26 316.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 478 998.00 | 4 574 462.00 | | 5 478 998.00 |
DP Provisions pour risques | 286 268.00 | 336 922.00 | | 286 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 268.00 | 336 922.00 | | 286 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 1 431.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 613.00 | 57 748.00 | | 32 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 366.00 | 3 160 877.00 | | 3 104 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 152.00 | 2 411 736.00 | | 2 633 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
EA Autres dettes | 106 002.00 | 42 961.00 | | 106 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552.00 | 2 458.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 813.00 | 5 677 211.00 | | 5 897 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 663 079.00 | 10 588 595.00 | | 11 663 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 320.00 | | 717 320.00 | 717 320.00 |
FD Production vendue biens | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 30 167 126.00 | 1 685 927.00 | 31 853 053.00 | 30 167 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 885 049.00 | 1 685 927.00 | 32 570 976.00 | 30 885 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 213 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 770 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 983 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 516.00 | 18 258.00 | | 10 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 9 880.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 449.00 | 6 093.00 | | 7 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 465.00 | 34 231.00 | | 62 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 984.00 | 832.00 | | 6 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 372.00 | 13 188.00 | | 16 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 428.00 | 14 020.00 | | 32 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 037.00 | 20 211.00 | | 30 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 404.00 | 164 738.00 | | 251 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 909.00 | 429 481.00 | | 585 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 280 984.00 | 30 748 961.00 | | 33 280 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 856 872.00 | 29 688 771.00 | | 31 856 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 112.00 | 1 060 190.00 | | 1 424 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 527.00 | | 138 452.00 | 1 581 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 355.00 | 1 523 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 355.00 | 1 141 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 747.00 | | 119 987.00 | 1 217 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 990.00 | | 18 465.00 | 187 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 423.00 | 125 552.00 | 189 371.00 | 866 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 421.00 | 125 552.00 | 189 371.00 | 860 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 316.00 | 16 372.00 | 7 449.00 | 26 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 922.00 | 256 821.00 | 307 475.00 | 336 922.00 |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 13 887.00 | 2 890.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 13 887.00 | 2 890.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 878.00 | 287 080.00 | 317 813.00 | 376 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 708.00 | 310 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 372.00 | 7 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 366.00 | 3 104 366.00 | | 3 104 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 503.00 | 886 503.00 | | 886 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 791.00 | 809 791.00 | | 809 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UP Prêts | 206 455.00 | | 206 455.00 | 206 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 389 518.00 | 4 389 518.00 | | 4 389 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VB T. V. A. | 442 778.00 | 442 778.00 | | 442 778.00 |
VC Groupe et associés | 4 829 552.00 | 4 829 552.00 | | 4 829 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 285 156.00 | 285 156.00 | | 285 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 936.00 | 9 995 481.00 | 206 455.00 | 10 201 936.00 |
VW T.V.A. | 836 029.00 | 836 029.00 | | 836 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 813.00 | 5 865 199.00 | 32 613.00 | 5 897 813.00 |