| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AP Constructions | 70 227.00 | 15 333.00 | 54 894.00 | 70 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 804.00 | 280 836.00 | 115 968.00 | 396 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 991.00 | 356 764.00 | 245 227.00 | 601 991.00 |
BF Prêts | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 846.00 | 658 935.00 | 833 910.00 | 1 492 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 670.00 | | 326 670.00 | 326 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 060.00 | 21 574.00 | 4 099 486.00 | 4 121 060.00 |
BZ Autres créances | 6 641 807.00 | | 6 641 807.00 | 6 641 807.00 |
CF Disponibilités | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 139 095.00 | 21 574.00 | 11 117 522.00 | 11 139 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 941.00 | 680 509.00 | 11 951 432.00 | 12 631 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 942 756.00 | | | 4 942 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 094.00 | | | 1 064 094.00 |
DK Provisions réglementées | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 895.00 | | | 6 443 895.00 |
DP Provisions pour risques | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 885.00 | | | 2 999 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 218.00 | | | 2 234 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
EA Autres dettes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 342.00 | | | 5 349 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 432.00 | | | 11 951 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 342.00 | | | 5 349 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 584.00 | | 512 584.00 | 512 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FG Production vendue services | 27 471 245.00 | 1 623 233.00 | 29 094 478.00 | 27 471 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 985 176.00 | 1 623 233.00 | 29 608 409.00 | 27 985 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 154 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 283 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 270.00 | |
GE Autres charges | | | 955 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 551 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 722.00 | | | 327 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 866.00 | | | 375 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 208 756.00 | | | 30 208 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 144 662.00 | | | 29 144 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 094.00 | | | 1 064 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 472.00 | | 215 296.00 | 1 465 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 922.00 | 1 492 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 922.00 | 1 069 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 634.00 | | 194 311.00 | 1 062 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 048.00 | | 20 985.00 | 227 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 904.00 | 183 630.00 | 186 598.00 | 661 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 902.00 | 183 630.00 | 186 598.00 | 655 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 078.00 | 10 568.00 | 5 602.00 | 47 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 980.00 | 125 270.00 | 218 055.00 | 250 980.00 |
6T Sur comptes clients | 22 072.00 | | 498.00 | 22 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 072.00 | | 498.00 | 22 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 129.00 | 135 838.00 | 224 155.00 | 320 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 270.00 | 218 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 568.00 | 5 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 885.00 | 2 999 885.00 | | 2 999 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 844.00 | 794 844.00 | | 794 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 698.00 | 646 698.00 | | 646 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UP Prêts | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 178.00 | 4 095 178.00 | | 4 095 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VB T. V. A. | 416 051.00 | 416 051.00 | | 416 051.00 |
VC Groupe et associés | 6 081 494.00 | 6 081 494.00 | | 6 081 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VP Divers | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 096.00 | 10 766 062.00 | 248 033.00 | 11 014 096.00 |
VW T.V.A. | 778 495.00 | 778 495.00 | | 778 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 342.00 | 5 349 342.00 | | 5 349 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
ST Autres comptes | 3 061 111.00 | | | 3 061 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 697 705.00 | | | 1 697 705.00 |
YT Sous‐traitance | 12 927 329.00 | | | 12 927 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573 359.00 | | | 573 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 248 995.00 | | | 248 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 490.00 | | | 392 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 566 013.00 | | | 5 566 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 982 820.00 | | | 3 982 820.00 |
ZE Dividendes | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 283 656.00 | | | 18 283 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |