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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 026.00 | 64.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 136.00 | 23 421.00 | 2 714.00 | 26 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 312.00 | 46 696.00 | 127 616.00 | 174 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 187.00 | 72 143.00 | 289 043.00 | 361 187.00 |
BT Marchandises | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 873.00 | 72 143.00 | 428 730.00 | 500 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 900.00 | 55 156.00 | | 87 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 102.00 | 32 744.00 | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 237 252.00 | 189 150.00 | | 237 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 953.00 | 37 910.00 | | 105 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 384.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 51 576.00 | | 45 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 499.00 | 39 380.00 | | 39 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 478.00 | 129 249.00 | | 191 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 730.00 | 318 399.00 | | 428 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 733.00 | | | 302 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 513.00 | 18 414.00 | 30 783.00 | 84 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 513.00 | 18 414.00 | 30 783.00 | 84 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 953.00 | 34 804.00 | | 105 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 043.00 | | | -68 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 212.00 | 22 043.00 | 169.00 | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 478.00 | 120 329.00 | | 191 478.00 |