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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 30 325.00 | 22 760.00 | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 228.00 | 71 066.00 | 101 162.00 | 172 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 053.00 | 103 481.00 | 317 572.00 | 421 053.00 |
BT Marchandises | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 784.00 | 103 481.00 | 447 303.00 | 550 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | 750.00 | | 3 155.00 |
DG Autres réserves | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
DH Report à nouveau | | 87 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 221.00 | 48 102.00 | | 29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 266 473.00 | 237 252.00 | | 266 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 005.00 | 105 953.00 | | 101 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | 45 031.00 | | 46 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | 39 499.00 | | 33 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 830.00 | 191 478.00 | | 180 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 303.00 | 428 730.00 | | 447 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 187.00 | | 72 146.00 | 361 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 279.00 | 421 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 279.00 | 227 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 538.00 | | 37 146.00 | 202 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | 35 000.00 | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 143.00 | 35 827.00 | 4 489.00 | 72 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 143.00 | 35 827.00 | 4 489.00 | 72 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 005.00 | 45 517.00 | | 101 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 636.00 | 17 467.00 | 169.00 | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 830.00 | 125 342.00 | | 180 830.00 |