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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 48 716.00 | 4 370.00 | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 358.00 | 93 273.00 | 134 085.00 | 227 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 683.00 | 144 079.00 | 340 604.00 | 484 683.00 |
BT Marchandises | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 667.00 | 144 079.00 | 472 587.00 | 616 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 4 616.00 | | 5 259.00 |
DG Autres réserves | 123 574.00 | 136 356.00 | | 123 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 997.00 | 12 861.00 | | 26 997.00 |
DL TOTAL (I) | 256 331.00 | 254 333.00 | | 256 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 229.00 | 70 055.00 | | 97 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 6 607.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 55 744.00 | | 81 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 20 512.00 | | 36 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 257.00 | 152 918.00 | | 216 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 587.00 | 407 251.00 | | 472 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 466.00 | | 114 495.00 | 454 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 278.00 | 484 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 278.00 | 282 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 817.00 | | 105 995.00 | 260 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 169.00 | | 8 500.00 | 55 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 550.00 | 46 504.00 | 45 975.00 | 143 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 550.00 | 46 504.00 | 45 975.00 | 143 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 229.00 | 31 069.00 | 66 159.00 | 97 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 190.00 | 3 521.00 | 8 669.00 | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 257.00 | 150 097.00 | 66 159.00 | 216 257.00 |