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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 794.00 | 52 000.00 | 1 794.00 | 53 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 217.00 | 107 884.00 | 147 333.00 | 255 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 910.00 | 161 975.00 | 376 936.00 | 538 910.00 |
BT Marchandises | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 074.00 | 161 975.00 | 487 099.00 | 649 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DG Autres réserves | 125 572.00 | 123 574.00 | | 125 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 843.00 | 26 997.00 | | 52 843.00 |
DL TOTAL (I) | 284 174.00 | 256 331.00 | | 284 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 608.00 | 97 229.00 | | 102 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 250.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 329.00 | 81 325.00 | | 55 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 36 453.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 925.00 | 216 257.00 | | 202 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 099.00 | 472 587.00 | | 487 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 683.00 | | 129 227.00 | 484 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 538 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 311 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 534.00 | | 103 567.00 | 282 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 669.00 | | 25 660.00 | 63 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 079.00 | 42 896.00 | 25 000.00 | 144 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 079.00 | 42 896.00 | 25 000.00 | 144 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 608.00 | 59 104.00 | 43 504.00 | 102 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 484.00 | 4 815.00 | 8 669.00 | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 925.00 | 159 421.00 | 43 504.00 | 202 925.00 |