| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 39 520.00 | 13 565.00 | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 641.00 | 101 939.00 | 103 702.00 | 205 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 466.00 | 143 550.00 | 310 917.00 | 454 466.00 |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 801.00 | 143 550.00 | 407 251.00 | 550 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | 3 155.00 | | 4 616.00 |
DG Autres réserves | 136 356.00 | 133 597.00 | | 136 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 861.00 | 29 221.00 | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 254 333.00 | 266 473.00 | | 254 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 055.00 | 101 005.00 | | 70 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | 6.00 | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 744.00 | 46 727.00 | | 55 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 512.00 | 33 092.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 918.00 | 180 830.00 | | 152 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 251.00 | 447 303.00 | | 407 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 053.00 | | 33 413.00 | 421 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 404.00 | | 33 413.00 | 227 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 481.00 | 40 068.00 | | 103 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 481.00 | 40 068.00 | | 103 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 055.00 | 29 917.00 | 40 139.00 | 70 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 118.00 | 10 949.00 | 169.00 | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 918.00 | 112 779.00 | 40 139.00 | 152 918.00 |