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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 741.00 | 16 915.00 | 825.00 | 17 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 867.00 | 26 128.00 | 1 740.00 | 27 867.00 |
BT Marchandises | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BZ Autres créances | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 876.00 | | 203 876.00 | 203 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 744.00 | 26 128.00 | 205 616.00 | 231 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 732.00 | 28 068.00 | | 43 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | 15 664.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 112 374.00 | 93 232.00 | | 112 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 1 436.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 965.00 | 29 087.00 | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 764.00 | 36 710.00 | | 56 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | 5 120.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 242.00 | 75 164.00 | | 93 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 616.00 | 168 395.00 | | 205 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 090.00 | 375 856.00 | 392 945.00 | 17 090.00 |
FG Production vendue services | 7 292.00 | 20 362.00 | 27 653.00 | 7 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 382.00 | 396 217.00 | 420 599.00 | 24 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 2 764.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 727.00 | 336 655.00 | | 423 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 585.00 | 320 991.00 | | 404 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 143.00 | 15 664.00 | | 19 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 141.00 | | 727.00 | 27 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | | 727.00 | 19 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375.00 | 753.00 | | 25 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 198.00 | 753.00 | | 18 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
VB T. V. A. | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |