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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 4 447.00 | 1 470.00 | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 20 618.00 | 684.00 | 21 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 577.00 | 29 508.00 | 3 069.00 | 32 577.00 |
BT Marchandises | 222 878.00 | | 222 878.00 | 222 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CF Disponibilités | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 904.00 | | 288 904.00 | 288 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 481.00 | 29 508.00 | 291 973.00 | 321 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 707.00 | 50 911.00 | | 66 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 850.00 | 15 796.00 | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 123 057.00 | 116 207.00 | | 123 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 458.00 | 103 397.00 | | 113 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 88.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 321.00 | 47 695.00 | | 35 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 967.00 | 4 223.00 | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 916.00 | 155 404.00 | | 168 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 973.00 | 271 611.00 | | 291 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 349.00 | 144 784.00 | | 72 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 839.00 | 84 945.00 | | 52 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 049.00 | 224 188.00 | 248 237.00 | 24 049.00 |
FG Production vendue services | 28 496.00 | 25 014.00 | 53 510.00 | 28 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 545.00 | 249 202.00 | 301 747.00 | 52 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 498.00 | 345 264.00 | | 304 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 648.00 | 329 468.00 | | 297 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 850.00 | 15 796.00 | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 935.00 | | 642.00 | 31 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | | 642.00 | 26 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 211.00 | 3 298.00 | | 26 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | 3 298.00 | | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 839.00 | 10 839.00 | 42 000.00 | 52 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 619.00 | 6 052.00 | 39 567.00 | 60 619.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 291.00 | 58 457.00 | 1 834.00 | 60 291.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 916.00 | 72 349.00 | 81 567.00 | 168 916.00 |