| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276.00 | 2 500.00 | 2 776.00 | 5 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 866.00 | 12 759.00 | 8 107.00 | 20 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | 19 703.00 | 11 797.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
BZ Autres créances | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CF Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 444.00 | | 263 444.00 | 263 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 944.00 | 19 703.00 | 275 241.00 | 294 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 874.00 | 43 732.00 | | 62 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 108.00 | 19 143.00 | | 14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 126 482.00 | 112 374.00 | | 126 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 795.00 | 1 263.00 | | 52 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 30 965.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | 56 764.00 | | 92 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 4 250.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 760.00 | 93 242.00 | | 148 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 241.00 | 205 616.00 | | 275 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 826.00 | 1 263.00 | | 13 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 843.00 | 259 533.00 | 308 376.00 | 48 843.00 |
FG Production vendue services | 16 045.00 | 18 255.00 | 34 300.00 | 16 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 889.00 | 277 788.00 | 342 676.00 | 64 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 3 355.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 723.00 | 423 727.00 | | 343 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 615.00 | 404 585.00 | | 329 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 108.00 | 19 143.00 | | 14 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 867.00 | | 12 682.00 | 27 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 31 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 733.00 | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 26 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | | 12 682.00 | 19 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 128.00 | 2 625.00 | 9 049.00 | 26 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | | 2 733.00 | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 951.00 | 2 625.00 | 6 316.00 | 18 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
VB T. V. A. | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 969.00 | 10 212.00 | 28 757.00 | 38 969.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 834.00 | 143 834.00 | | 143 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 760.00 | 120 003.00 | 28 757.00 | 148 760.00 |