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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276.00 | 3 796.00 | 1 480.00 | 5 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 17 971.00 | 3 331.00 | 21 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 935.00 | 26 211.00 | 5 725.00 | 31 935.00 |
BT Marchandises | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 886.00 | | 265 886.00 | 265 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 822.00 | 26 211.00 | 271 611.00 | 297 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 911.00 | 76 982.00 | | 50 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 796.00 | -26 071.00 | | 15 796.00 |
DL TOTAL (I) | 116 207.00 | 100 411.00 | | 116 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 397.00 | 65 638.00 | | 103 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 59.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | 32 176.00 | | 47 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223.00 | 17 419.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 404.00 | 115 292.00 | | 155 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 611.00 | 215 703.00 | | 271 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 784.00 | 96 840.00 | | 144 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 945.00 | 36 881.00 | | 84 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 140.00 | 231 141.00 | 272 281.00 | 41 140.00 |
FG Production vendue services | 39 311.00 | 33 623.00 | 72 934.00 | 39 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 451.00 | 264 764.00 | 345 215.00 | 80 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 264.00 | 300 914.00 | | 345 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 468.00 | 326 985.00 | | 329 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 796.00 | -26 071.00 | | 15 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 912.00 | 3 299.00 | | 22 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 3 299.00 | | 18 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 7 833.00 | 10 619.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 445.00 | 88 531.00 | 914.00 | 89 445.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 404.00 | 144 784.00 | 10 619.00 | 155 404.00 |