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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276.00 | 3 148.00 | 2 128.00 | 5 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 15 320.00 | 5 982.00 | 21 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 935.00 | 22 912.00 | 9 024.00 | 31 935.00 |
BT Marchandises | 159 050.00 | | 159 050.00 | 159 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 680.00 | | 206 680.00 | 206 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 615.00 | 22 912.00 | 215 703.00 | 238 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 982.00 | 62 874.00 | | 76 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 071.00 | 14 108.00 | | -26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 100 411.00 | 126 482.00 | | 100 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 638.00 | 52 795.00 | | 65 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 459.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 92 698.00 | | 32 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | 2 808.00 | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 292.00 | 148 760.00 | | 115 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 703.00 | 275 241.00 | | 215 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 840.00 | 120 003.00 | | 96 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 881.00 | 13 826.00 | | 36 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 392.00 | 162 837.00 | 246 229.00 | 83 392.00 |
FG Production vendue services | 16 395.00 | 37 536.00 | 53 931.00 | 16 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 787.00 | 200 373.00 | 300 160.00 | 99 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703.00 | 2 372.00 | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 914.00 | 343 723.00 | | 300 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 985.00 | 329 615.00 | | 326 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 071.00 | 14 108.00 | | -26 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | 435.00 | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 142.00 | | 435.00 | 26 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 703.00 | 3 209.00 | | 19 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 3 209.00 | | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 757.00 | 10 305.00 | 18 452.00 | 28 757.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 292.00 | 96 840.00 | 18 452.00 | 115 292.00 |