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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 970.00 | 93 077.00 | 44 892.00 | 137 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 27 481.00 | 4 018.00 | 31 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 019.00 | 120 559.00 | 464 461.00 | 585 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BN En cours de production de biens | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 698.00 | | 292 698.00 | 292 698.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 205.00 | | 515 205.00 | 515 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 224.00 | 120 559.00 | 979 665.00 | 1 100 224.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 491 121.00 | 471 732.00 | | 491 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 441.00 | 19 389.00 | | 58 441.00 |
DL TOTAL (I) | 582 562.00 | 524 121.00 | | 582 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 511.00 | 1 541.00 | | 1 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 511.00 | 1 541.00 | | 1 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 589.00 | 215 410.00 | | 192 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 272.00 | 99 991.00 | | 81 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 236.00 | 114 012.00 | | 120 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 506.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 593.00 | 460 140.00 | | 395 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 665.00 | 985 802.00 | | 979 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 624.00 | 38 611.00 | 971 234.00 | 932 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 624.00 | 38 611.00 | 971 234.00 | 932 624.00 |
FM Production stockée | | | -58 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 79.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 79.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -26.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | -679.00 | | 12 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 137.00 | 1 057 706.00 | | 989 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 696.00 | 1 038 316.00 | | 930 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 441.00 | 19 389.00 | | 58 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 679.00 | 21 687.00 | | 13 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 328 464.00 | 328 164.00 | 300.00 | 328 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541.00 | | 30.00 | 1 541.00 |
6T Sur comptes clients | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 456.00 | 328 164.00 | 300.00 | 12 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 464.00 | 328 164.00 | 300.00 | 328 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 593.00 | 272 833.00 | 122 760.00 | 395 593.00 |