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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 375.00 | 106 593.00 | 47 782.00 | 154 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 826.00 | 30 289.00 | 30 537.00 | 60 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 751.00 | 136 882.00 | 493 870.00 | 630 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 012.00 | 2 564.00 | 286 448.00 | 289 012.00 |
BZ Autres créances | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CF Disponibilités | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 832.00 | 2 564.00 | 491 268.00 | 493 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 583.00 | 139 445.00 | 985 138.00 | 1 124 583.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 441.00 | 3 000.00 | | 61 441.00 |
DG Autres réserves | 491 121.00 | 491 121.00 | | 491 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 135.00 | 58 441.00 | | 27 135.00 |
DL TOTAL (I) | 609 697.00 | 582 562.00 | | 609 697.00 |
DP Provisions pour risques | 3 516.00 | 1 511.00 | | 3 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 516.00 | 1 511.00 | | 3 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 528.00 | 192 589.00 | | 162 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 521.00 | 81 272.00 | | 79 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 876.00 | 121 732.00 | | 129 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 925.00 | 395 593.00 | | 371 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 138.00 | 979 665.00 | | 985 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 607.00 | | 978 607.00 | 978 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 607.00 | | 978 607.00 | 978 607.00 |
FM Production stockée | | | 5 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 69.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 69.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -69.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 12 338.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 187.00 | 989 137.00 | | 995 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 052.00 | 930 696.00 | | 968 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 135.00 | 58 441.00 | | 27 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 276.00 | 13 679.00 | | 11 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511.00 | 2 005.00 | | 1 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 4 569.00 | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 529.00 | 70 964.00 | 91 565.00 | 162 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 527.00 | 330 227.00 | 300.00 | 330 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 925.00 | 280 360.00 | 91 565.00 | 371 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |