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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 068.00 | 162 356.00 | 20 712.00 | 183 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 515.00 | 66 615.00 | 67 901.00 | 134 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 132.00 | 231 970.00 | 454 162.00 | 686 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BN En cours de production de biens | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 480.00 | 13 769.00 | 229 711.00 | 243 480.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 210 265.00 | | 210 265.00 | 210 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 661.00 | 13 769.00 | 574 892.00 | 588 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 793.00 | 245 739.00 | 1 029 054.00 | 1 274 793.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 737 299.00 | | | 737 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DL TOTAL (I) | 795 193.00 | | | 795 193.00 |
DP Provisions pour risques | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
EA Autres dettes | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 548.00 | | | 229 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 054.00 | | | 1 029 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 548.00 | | | 227 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 016.00 | 24 953.00 | | 207 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 017.00 | 24 953.00 | | 204 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 438.00 | 269 438.00 | | 269 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 738.00 | 269 438.00 | 300.00 | 269 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |