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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 380.00 | 120 761.00 | 36 619.00 | 157 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 320.00 | 35 194.00 | 34 126.00 | 69 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 249.00 | 158 954.00 | 486 295.00 | 645 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 808.00 | 9 760.00 | 260 048.00 | 269 808.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CF Disponibilités | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 168.00 | 9 760.00 | 468 408.00 | 478 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 417.00 | 168 714.00 | 954 703.00 | 1 123 417.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 576 697.00 | 549 562.00 | | 576 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 725.00 | 27 135.00 | | 71 725.00 |
DL TOTAL (I) | 681 422.00 | 609 697.00 | | 681 422.00 |
DP Provisions pour risques | 4 618.00 | 3 516.00 | | 4 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 618.00 | 3 516.00 | | 4 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 668.00 | 162 528.00 | | 84 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 764.00 | 79 521.00 | | 59 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 432.00 | 129 876.00 | | 122 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 663.00 | 371 925.00 | | 268 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 703.00 | 985 138.00 | | 954 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 065.00 | 308 765.00 | | 309 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 663.00 | | | 268 663.00 |