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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 228.00 | 151 179.00 | 29 049.00 | 180 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 159.00 | 52 838.00 | 21 321.00 | 74 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 936.00 | 207 016.00 | 465 920.00 | 672 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
BN En cours de production de biens | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 326.00 | 13 769.00 | 251 557.00 | 265 326.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 677.00 | 13 769.00 | 568 908.00 | 582 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 613.00 | 220 785.00 | 1 034 828.00 | 1 255 613.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 700 652.00 | | | 700 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 770 299.00 | | | 770 299.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
EA Autres dettes | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 897.00 | | | 261 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 828.00 | | | 1 034 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 799.00 | | | 247 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 415.00 | 23 601.00 | | 183 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 416.00 | 23 601.00 | | 180 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 078.00 | | 446.00 | 3 078.00 |
6T Sur comptes clients | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 552.00 | 8 157.00 | 6 395.00 | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 858.00 | 291 858.00 | | 291 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 158.00 | 291 858.00 | 300.00 | 292 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 897.00 | 255 502.00 | 6 395.00 | 261 897.00 |