| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 879.00 | 12 747.00 | 56 132.00 | 68 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 595.00 | 29 736.00 | 87 859.00 | 117 595.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 944.00 | 43 103.00 | 150 841.00 | 193 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 573 816.00 | 1.00 | 573 816.00 | 573 816.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 966.00 | | 654 966.00 | 654 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 910.00 | 43 103.00 | 805 807.00 | 848 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 390 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 657.00 | 13 601.00 | | 10 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 207.00 | 147 056.00 | | 151 207.00 |
DL TOTAL (I) | 710 115.00 | 558 907.00 | | 710 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 802.00 | 76 721.00 | | 40 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 1 709.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 10 097.00 | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | 100 114.00 | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 692.00 | 188 641.00 | | 95 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 807.00 | 747 548.00 | | 805 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 749.00 | 140 714.00 | | 63 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 296.00 | | 4 085 296.00 | 4 085 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 296.00 | | 4 085 296.00 | 4 085 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 018.00 | 1 817.00 | | 15 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 283.00 | 30 256.00 | | 24 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 834.00 | 2 385.00 | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 2 385.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 085.00 | -25.00 | | -16 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 085.00 | 4 629.00 | | -16 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 919.00 | -2 244.00 | | 18 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 683.00 | 63 032.00 | | 64 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 221.00 | 4 158 955.00 | | 4 103 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 014.00 | 4 011 899.00 | | 3 952 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 207.00 | 147 056.00 | | 151 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 330.00 | | 68 614.00 | 125 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 480.00 | | 68 614.00 | 118 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 592.00 | 16 511.00 | | 26 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 592.00 | 16 511.00 | | 26 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 802.00 | 8 859.00 | 31 943.00 | 40 802.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 692.00 | 63 749.00 | 31 943.00 | 95 692.00 |