| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 43.00 | 557.00 | 600.00 |
AP Constructions | 68 879.00 | 27 267.00 | 41 612.00 | 68 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 048.00 | 1 005.00 | 54 043.00 | 55 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 691.00 | 86 878.00 | 251 813.00 | 338 691.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 068.00 | 115 193.00 | 355 876.00 | 471 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | 640 029.00 | -639 729.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 2 278 612.00 | | 2 278 612.00 | 2 278 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 677 779.00 | | 677 779.00 | 677 779.00 |
CF Disponibilités | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 208.00 | 640 029.00 | 2 345 179.00 | 2 985 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 276.00 | 755 222.00 | 2 701 054.00 | 3 456 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 117 500.00 | 940 000.00 | | 1 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 345.00 | 5 907.00 | | 6 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 908.00 | 270 438.00 | | 274 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 503.00 | 1 224 595.00 | | 1 499 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 845.00 | 93 617.00 | | 602 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 565.00 | 14 554.00 | | 14 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 185.00 | 128 945.00 | | 224 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | 61 681.00 | | 59 956.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 551.00 | 448 797.00 | | 1 201 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 054.00 | 1 673 392.00 | | 2 701 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 001.00 | 399 642.00 | | 1 148 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 724.00 | 75.00 | | 514 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 719.00 | | 7 916 719.00 | 7 916 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 719.00 | | 7 916 719.00 | 7 916 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 541 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 029.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783 578.00 | 24 817.00 | | 783 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 302.00 | 30 600.00 | | 32 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 13 257.00 | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 13 257.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | -13 257.00 | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 414.00 | 102 525.00 | | 107 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 687.00 | 7 008 987.00 | | 8 701 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 779.00 | 6 738 549.00 | | 8 426 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 908.00 | 270 438.00 | | 274 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 722.00 | | 223 347.00 | 247 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 872.00 | | 221 747.00 | 240 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 1 000.00 | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 531.00 | 30 662.00 | | 84 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 531.00 | 30 619.00 | | 84 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 640 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 185.00 | 224 185.00 | | 224 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 930.00 | 520 380.00 | 53 550.00 | 573 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VI Groupe et associés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 567.00 | 623 567.00 | | 623 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 629.00 | 685 629.00 | | 685 629.00 |
VW T.V.A. | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 551.00 | 1 148 001.00 | 53 550.00 | 1 201 551.00 |