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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 879.00 | 22 427.00 | 46 452.00 | 68 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 372.00 | 61 484.00 | 109 889.00 | 171 372.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 721.00 | 84 531.00 | 163 191.00 | 247 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 1 292 717.00 | | 1 292 717.00 | 1 292 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
CF Disponibilités | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 201.00 | | 1 510 201.00 | 1 510 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 923.00 | 84 531.00 | 1 673 392.00 | 1 757 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 690 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 907.00 | 11 865.00 | | 5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 438.00 | 294 042.00 | | 270 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 595.00 | 1 004 157.00 | | 1 224 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 617.00 | 98 951.00 | | 93 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 554.00 | 50 996.00 | | 14 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 945.00 | 56 569.00 | | 128 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 681.00 | 118 515.00 | | 61 681.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 7 836.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 797.00 | 332 867.00 | | 448 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 392.00 | 1 337 024.00 | | 1 673 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 642.00 | 316 908.00 | | 399 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 18 137.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 984 122.00 | | 6 984 122.00 | 6 984 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 122.00 | | 6 984 122.00 | 6 984 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 881 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 898.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 817.00 | 26 820.00 | | 24 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 600.00 | 24 559.00 | | 30 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 257.00 | 7 481.00 | | 13 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | 7 481.00 | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 257.00 | -7 481.00 | | -13 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 525.00 | 133 137.00 | | 102 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 987.00 | 5 413 340.00 | | 7 008 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738 549.00 | 5 119 298.00 | | 6 738 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 438.00 | 294 042.00 | | 270 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 539.00 | | 51 182.00 | 196 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 689.00 | | 51 182.00 | 189 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 633.00 | 22 898.00 | | 61 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 633.00 | 22 898.00 | | 61 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 967.00 | 812.00 | 49 155.00 | 49 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VI Groupe et associés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VW T.V.A. | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 797.00 | 399 642.00 | 49 155.00 | 448 797.00 |