| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 336.00 | 1 164.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 68 879.00 | 32 107.00 | 36 772.00 | 68 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 690.00 | 7 595.00 | 54 095.00 | 61 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 232.00 | 175 111.00 | 616 121.00 | 791 232.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 151.00 | 215 149.00 | 718 002.00 | 933 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 686 375.00 | 89 441.00 | 3 596 934.00 | 3 686 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BZ Autres créances | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
CF Disponibilités | 435 188.00 | | 435 188.00 | 435 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 976.00 | 89 441.00 | 4 138 535.00 | 4 227 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 127.00 | 304 590.00 | 4 856 537.00 | 5 161 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 495.00 | 750.00 | | 14 495.00 |
DG Autres réserves | 1 377 500.00 | 1 117 500.00 | | 1 377 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 508.00 | 6 345.00 | | 7 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 283.00 | 274 908.00 | | 334 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 786.00 | 1 499 503.00 | | 1 833 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 163.00 | 602 845.00 | | 2 324 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 190.00 | 14 565.00 | | 60 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 713.00 | 224 185.00 | | 441 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 880.00 | 59 956.00 | | 170 880.00 |
EA Autres dettes | 25 805.00 | 300 000.00 | | 25 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 751.00 | 1 201 551.00 | | 3 022 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 537.00 | 2 701 054.00 | | 4 856 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 815.00 | 1 148 001.00 | | 2 436 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 366.00 | 514 724.00 | | 170 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 359 749.00 | | 9 359 749.00 | 9 359 749.00 |
FG Production vendue services | 485 995.00 | | 485 995.00 | 485 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 845 744.00 | | 9 845 744.00 | 9 845 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 794 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 136 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 672.00 | 783 578.00 | | 172 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 302.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 89.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 588.00 | | | 550 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 588.00 | 1 240.00 | | 780 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 718.00 | 2 822.00 | | 724 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 718.00 | 3 678.00 | | 724 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 870.00 | -2 438.00 | | 55 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 774.00 | 107 414.00 | | 124 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 860.00 | 8 701 687.00 | | 10 814 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 577.00 | 8 426 779.00 | | 10 480 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 283.00 | 274 908.00 | | 334 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 069.00 | | 462 083.00 | 471 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 900.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 619.00 | | 459 183.00 | 462 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 2 000.00 | 7 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 193.00 | 99 957.00 | | 115 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 293.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 150.00 | 99 664.00 | | 115 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 029.00 | | | 640 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 713.00 | 441 713.00 | | 441 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675 040.00 | 1 675 040.00 | | 1 675 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 123.00 | 63 187.00 | 448 592.00 | 649 123.00 |
VI Groupe et associés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
VW T.V.A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 751.00 | 2 436 815.00 | 448 592.00 | 3 022 751.00 |