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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 879.00 | 17 587.00 | 51 292.00 | 68 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 190.00 | 43 426.00 | 76 765.00 | 120 190.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 539.00 | 61 633.00 | 134 907.00 | 196 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 1 130 164.00 | | 1 130 164.00 | 1 130 164.00 |
BZ Autres créances | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CF Disponibilités | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 117.00 | | 1 202 117.00 | 1 202 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 656.00 | 61 633.00 | 1 337 024.00 | 1 398 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 540 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 865.00 | 10 657.00 | | 11 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 042.00 | 151 207.00 | | 294 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 157.00 | 710 115.00 | | 1 004 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 951.00 | 40 802.00 | | 98 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 996.00 | 365.00 | | 50 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 569.00 | 17 225.00 | | 56 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 515.00 | 37 300.00 | | 118 515.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 867.00 | 95 692.00 | | 332 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 024.00 | 805 807.00 | | 1 337 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 908.00 | 63 749.00 | | 316 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 386 448.00 | | 5 386 448.00 | 5 386 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 448.00 | | 5 386 448.00 | 5 386 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 820.00 | 15 018.00 | | 26 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 559.00 | 24 283.00 | | 24 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 481.00 | -16 085.00 | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | -16 085.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | 18 919.00 | | -7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 137.00 | 64 683.00 | | 133 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 340.00 | 4 103 221.00 | | 5 413 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 298.00 | 3 952 014.00 | | 5 119 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 042.00 | 151 207.00 | | 294 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 944.00 | | 2 595.00 | 193 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 094.00 | | 2 595.00 | 187 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 103.00 | 18 530.00 | | 43 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 103.00 | 18 530.00 | | 43 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 422.00 | 19 463.00 | 15 959.00 | 35 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VI Groupe et associés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VW T.V.A. | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 867.00 | 316 908.00 | 15 959.00 | 332 867.00 |