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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 2 221.00 | 1 933.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120.00 | 3 726.00 | 2 393.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
BZ Autres créances | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CF Disponibilités | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 326.00 | | 337 326.00 | 337 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 446.00 | 3 726.00 | 339 720.00 | 343 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
EA Autres dettes | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 720.00 | | | 339 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 547.00 | | | 214 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 079.00 | | 639 079.00 | 639 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 079.00 | | 639 079.00 | 639 079.00 |
FM Production stockée | | | -72 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 598.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 083.00 | | | 568 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 301.00 | | | 545 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VP Divers | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 215.00 | 83 755.00 | 460.00 | 84 215.00 |
VW T.V.A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 994.00 | | | 121 994.00 |