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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 2 738.00 | 3 526.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030.00 | 4 243.00 | 3 786.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BZ Autres créances | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CF Disponibilités | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 787.00 | | 291 787.00 | 291 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 817.00 | 4 243.00 | 295 573.00 | 299 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 403.00 | | | 117 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 573.00 | | | 295 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 268.00 | | 461 268.00 | 461 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 268.00 | | 461 268.00 | 461 268.00 |
FM Production stockée | | | -12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 279.00 | | | 452 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 872.00 | | | 443 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890.00 | | 2 139.00 | 5 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | 2 109.00 | 4 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 30.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726.00 | 517.00 | | 3 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 517.00 | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VI Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VP Divers | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 649.00 | 51 389.00 | 260.00 | 51 649.00 |
VW T.V.A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |