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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 2 221.00 | 1 933.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890.00 | 3 726.00 | 2 163.00 | 5 890.00 |
BP En cours de production de services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CF Disponibilités | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 073.00 | | 349 073.00 | 349 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 963.00 | 3 726.00 | 351 237.00 | 354 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
EA Autres dettes | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 237.00 | | | 351 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 058.00 | | | 206 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 077.00 | | 475 077.00 | 475 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 077.00 | | 475 077.00 | 475 077.00 |
FM Production stockée | | | 34 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 663.00 | | | 513 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 269.00 | | | 494 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 5 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VP Divers | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 085.00 | 29 855.00 | 230.00 | 30 085.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 058.00 | 206 058.00 | | 206 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 687.00 | | | 92 687.00 |