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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 2 221.00 | 1 933.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890.00 | 3 726.00 | 2 163.00 | 5 890.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 522.00 | | 230 522.00 | 230 522.00 |
CF Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 082.00 | | 279 082.00 | 279 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 972.00 | 3 726.00 | 281 246.00 | 284 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
EA Autres dettes | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 246.00 | | | 281 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 499.00 | | 364 499.00 | 364 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 499.00 | | 364 499.00 | 364 499.00 |
FM Production stockée | | | -21 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 257.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 502.00 | | | 446 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 951.00 | | | 434 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VP Divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999.00 | 16 769.00 | 230.00 | 16 999.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 156.00 | 121 156.00 | | 121 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
YT Sous‐traitance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 120.00 | | | 118 120.00 |