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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 3 442.00 | 2 822.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030.00 | 4 947.00 | 3 082.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
CF Disponibilités | 138 774.00 | | 138 774.00 | 138 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 666.00 | | 381 666.00 | 381 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 696.00 | 4 947.00 | 384 749.00 | 389 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | | | -989.00 |
DL TOTAL (I) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 927.00 | | | 373 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 749.00 | | | 384 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 946.00 | | | 251 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
FQ Autres produits | | | 9 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 216.00 | | | 399 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 205.00 | | | 400 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989.00 | | | -989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 703.00 | | 4 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 703.00 | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VI Groupe et associés | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 300.00 | | | -84 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 871.00 | 32 611.00 | 260.00 | 32 871.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 246.00 | 251 946.00 | | 336 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
ST Autres comptes | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YT Sous‐traitance | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |