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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 104.00 | 88 883.00 | 1 221.00 | 90 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 840.00 | 155 092.00 | 35 748.00 | 190 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 951.00 | 243 974.00 | 278 977.00 | 522 951.00 |
BT Marchandises | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BZ Autres créances | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CF Disponibilités | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 785.00 | | 244 785.00 | 244 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 736.00 | 243 974.00 | 523 762.00 | 767 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 028.00 | 124 335.00 | | 134 028.00 |
DH Report à nouveau | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 9 693.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 176 532.00 | 169 260.00 | | 176 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 170.00 | 187 623.00 | | 129 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 800.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 015.00 | 148 022.00 | | 153 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 319.00 | 50 337.00 | | 60 319.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 2 248.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 230.00 | 391 031.00 | | 347 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 762.00 | 560 291.00 | | 523 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 695.00 | 262 050.00 | | 278 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 084.00 | | | 522 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 606.00 | 31 368.00 | | 212 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 606.00 | 31 368.00 | | 212 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 170.00 | 60 634.00 | 68 535.00 | 129 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 816.00 | 44 024.00 | 14 792.00 | 58 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 230.00 | 278 695.00 | 68 535.00 | 347 230.00 |