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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 974.00 | 89 686.00 | 1 288.00 | 90 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 721.00 | 166 440.00 | 26 282.00 | 192 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 703.00 | 256 126.00 | 269 577.00 | 525 703.00 |
BT Marchandises | 122 007.00 | | 122 007.00 | 122 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CF Disponibilités | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 684.00 | | 237 684.00 | 237 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 387.00 | 256 126.00 | 507 261.00 | 763 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 299.00 | 134 028.00 | | 141 299.00 |
DH Report à nouveau | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | 7 271.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 178 885.00 | 176 532.00 | | 178 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 652.00 | 129 170.00 | | 68 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 2 400.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 720.00 | 153 015.00 | | 193 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | 60 319.00 | | 61 345.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 2 326.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 376.00 | 347 230.00 | | 328 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 261.00 | 523 762.00 | | 507 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 422.00 | 278 695.00 | | 314 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 951.00 | | | 522 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 944.00 | | | 280 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 974.00 | 12 552.00 | 400.00 | 243 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 974.00 | 12 552.00 | 400.00 | 243 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 652.00 | 54 697.00 | 13 955.00 | 68 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
VP Divers | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 380.00 | 49 192.00 | 14 188.00 | 63 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 376.00 | 314 422.00 | 13 955.00 | 328 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |