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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 974.00 | 90 430.00 | 543.00 | 90 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 721.00 | 172 921.00 | 19 800.00 | 192 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 702.00 | 263 351.00 | 262 350.00 | 525 702.00 |
BT Marchandises | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 875.00 | | 169 876.00 | 169 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 578.00 | 263 351.00 | 432 226.00 | 695 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 651.00 | 141 299.00 | | 143 651.00 |
DH Report à nouveau | 26 982.00 | 26 983.00 | | 26 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 211.00 | 2 353.00 | | -24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 154 672.00 | 178 885.00 | | 154 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | 68 652.00 | | 26 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 648.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 803.00 | 193 720.00 | | 187 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 951.00 | 61 345.00 | | 57 951.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 3 012.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 554.00 | 328 376.00 | | 277 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 226.00 | 507 261.00 | | 432 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 599.00 | 314 422.00 | | 263 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 703.00 | | | 525 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 695.00 | | | 283 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 126.00 | 7 226.00 | | 256 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 126.00 | 7 226.00 | | 256 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 013.00 | 58.00 | | 14 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
VP Divers | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 138.00 | 44 131.00 | 12 007.00 | 56 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 554.00 | 263 599.00 | | 277 554.00 |