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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 974.00 | 90 604.00 | 369.00 | 90 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 721.00 | 179 337.00 | 13 383.00 | 192 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 702.00 | 269 942.00 | 255 760.00 | 525 702.00 |
BT Marchandises | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 926.00 | | 182 926.00 | 182 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 629.00 | 269 942.00 | 438 686.00 | 708 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
DH Report à nouveau | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 686.00 | | | 438 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 703.00 | | | 525 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 695.00 | | | 283 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 352.00 | 6 590.00 | | 263 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 352.00 | 6 590.00 | | 263 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 454.00 | 30 447.00 | 12 007.00 | 42 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 922.00 | 261 922.00 | | 261 922.00 |