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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 974.00 | 90 953.00 | 21.00 | 90 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 721.00 | 187 913.00 | 4 809.00 | 192 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 703.00 | 278 865.00 | 246 837.00 | 525 703.00 |
BT Marchandises | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CF Disponibilités | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 887.00 | | 293 887.00 | 293 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 590.00 | 278 865.00 | 540 725.00 | 819 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 735.00 | 165 744.00 | | 179 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | 13 992.00 | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 209 295.00 | 190 757.00 | | 209 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 217.00 | 168 231.00 | | 156 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 891.00 | 71 509.00 | | 126 891.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1 902.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 429.00 | 241 642.00 | | 331 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 725.00 | 432 399.00 | | 540 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 429.00 | 241 642.00 | | 331 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 703.00 | | | 525 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 695.00 | | | 283 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 676.00 | 3 189.00 | | 275 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 676.00 | 3 189.00 | | 275 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 217.00 | 156 217.00 | | 156 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 125.00 | 62 118.00 | 12 007.00 | 74 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 429.00 | 331 429.00 | | 331 429.00 |