| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 608.00 | 5 800.00 | 1 070 808.00 | 1 076 608.00 |
BZ Autres créances | 1 221 458.00 | | 1 221 458.00 | 1 221 458.00 |
CF Disponibilités | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 431.00 | | 1 241 431.00 | 1 241 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 039.00 | 5 800.00 | 2 312 239.00 | 2 318 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
CU Autres participations | 993 605.00 | 5 800.00 | 987 805.00 | 993 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 690.00 | 983 690.00 | | 983 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 056.00 | 85 275.00 | | 96 056.00 |
DG Autres réserves | 866 691.00 | 661 843.00 | | 866 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 958.00 | 215 629.00 | | 280 958.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 654.00 | 1 950 696.00 | | 2 231 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 578.00 | 58 499.00 | | 79 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 8 944.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 585.00 | 68 067.00 | | 80 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 239.00 | 2 018 764.00 | | 2 312 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 585.00 | 68 067.00 | | 80 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 9 863.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 361.00 | 233 918.00 | | 294 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 404.00 | 18 289.00 | | 13 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 958.00 | 215 629.00 | | 280 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 703.00 | | 3 906.00 | 1 092 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 076 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 076 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 703.00 | | 3 906.00 | 1 092 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UP Prêts | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VC Groupe et associés | 984 706.00 | | | 984 706.00 |
VI Groupe et associés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 752.00 | | | 236 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 461.00 | 1 221 458.00 | 1 221 458.00 | 1 304 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |