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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 99.00 | 1 201.00 | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 411 763.00 | | 3 411 763.00 | 3 411 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 413 063.00 | 99.00 | 3 412 964.00 | 3 413 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 193 380.00 | | 1 193 380.00 | 1 193 380.00 |
084 Disponibilités | 677 369.00 | | 677 369.00 | 677 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 872 462.00 | | 1 872 462.00 | 1 872 462.00 |
110 Total général Actif | 5 285 525.00 | 99.00 | 5 285 426.00 | 5 285 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 203 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 957 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 285 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 378.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 600.00 | 126 999.00 | | 137 600.00 |
230 Autres produits | 148 195.00 | 66 570.00 | | 148 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 795.00 | 193 570.00 | | 285 795.00 |
242 Autres charges externes. | 23 171.00 | 16 892.00 | | 23 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 96 360.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 39 127.00 | 2 180.00 | | 39 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | | | 99.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10 565.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 399.00 | 125 997.00 | | 162 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 396.00 | 67 572.00 | | 123 396.00 |
280 Produits financiers | 113 686.00 | 24 615.00 | | 113 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 560.00 | 36 908.00 | | 85 560.00 |
294 Charges financières | 42 088.00 | 401.00 | | 42 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 008.00 | 33 758.00 | | 120 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 22 605.00 | | 10 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 327.00 | 72 331.00 | | 150 327.00 |