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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
BF Prêts | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 190.00 | 100 000.00 | 3 621 190.00 | 3 721 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
BZ Autres créances | 1 236 155.00 | | 1 236 155.00 | 1 236 155.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 215.00 | | 1 312 215.00 | 1 312 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 405.00 | 100 000.00 | 4 933 405.00 | 5 033 405.00 |
CU Autres participations | 3 555 499.00 | 100 000.00 | 3 455 499.00 | 3 555 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 690.00 | 983 690.00 | | 983 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
DG Autres réserves | 1 181 488.00 | 1 137 569.00 | | 1 181 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 846.00 | 138 920.00 | | 2 567 846.00 |
DK Provisions réglementées | 2 137.00 | 4 259.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 530.00 | 2 362 806.00 | | 4 833 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 80.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | 71 888.00 | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 1 884.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 123.00 | 9 767.00 | | 83 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 875.00 | 83 619.00 | | 99 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 405.00 | 2 446 425.00 | | 4 933 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 875.00 | 83 619.00 | | 99 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 80.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 48 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | -795.00 | |
GE Autres charges | | | 10 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004 674.00 | 1.00 | | 4 004 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363 367.00 | 37 500.00 | | 1 363 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641 307.00 | -37 499.00 | | 2 641 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | 9 767.00 | | 18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 202.00 | 229 520.00 | | 4 124 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 356.00 | 90 601.00 | | 1 556 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 846.00 | 138 920.00 | | 2 567 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 040.00 | | 4 006 595.00 | 1 113 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398 445.00 | 3 721 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 445.00 | 3 721 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 040.00 | | 4 006 595.00 | 1 113 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 137.00 | 150.00 | 608.00 | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 137.00 | 150.00 | 608.00 | 102 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UP Prêts | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
UX Autres créances clients | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 637.00 | 1 225 637.00 | | 1 225 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 664.00 | 1 309 973.00 | 165 691.00 | 1 475 664.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |