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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 040.00 | | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 |
BZ Autres créances | 1 288 608.00 | | 1 288 608.00 | 1 288 608.00 |
CF Disponibilités | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 385.00 | | 1 333 385.00 | 1 333 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 425.00 | | 2 446 425.00 | 2 446 425.00 |
CU Autres participations | 1 070 093.00 | | 1 070 093.00 | 1 070 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 690.00 | 983 690.00 | | 983 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
DG Autres réserves | 1 137 569.00 | 1 055 336.00 | | 1 137 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 920.00 | 177 233.00 | | 138 920.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 806.00 | 2 318 887.00 | | 2 362 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 888.00 | 116 132.00 | | 71 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 213.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 767.00 | 16 871.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 619.00 | 134 216.00 | | 83 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 425.00 | 2 453 103.00 | | 2 446 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 619.00 | 134 216.00 | | 83 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | 5 800.00 | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 499.00 | -5 800.00 | | -37 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 16 871.00 | | 9 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 520.00 | 226 071.00 | | 229 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 601.00 | 48 838.00 | | 90 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 920.00 | 177 233.00 | | 138 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 672.00 | | 119 788.00 | 1 042 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 420.00 | 1 113 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 420.00 | 1 113 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 672.00 | | 119 788.00 | 1 042 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UP Prêts | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 107.00 | 1 108 107.00 | | 1 108 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 501.00 | 180 501.00 | | 180 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 555.00 | 1 291 608.00 | 42 947.00 | 1 334 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |