| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 672.00 | | 1 042 672.00 | 1 042 672.00 |
BZ Autres créances | 1 400 062.00 | | 1 400 062.00 | 1 400 062.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 430.00 | | 1 410 430.00 | 1 410 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 103.00 | | 2 453 103.00 | 2 453 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
CU Autres participations | 987 805.00 | | 987 805.00 | 987 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 690.00 | 983 690.00 | | 983 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 369.00 | 96 056.00 | | 98 369.00 |
DG Autres réserves | 1 055 336.00 | 866 691.00 | | 1 055 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 233.00 | 280 958.00 | | 177 233.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 887.00 | 2 231 654.00 | | 2 318 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 132.00 | 79 578.00 | | 116 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 636.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | 371.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 216.00 | 80 585.00 | | 134 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 103.00 | 2 312 239.00 | | 2 453 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 216.00 | 80 585.00 | | 134 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | 2.00 | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 371.00 | | 16 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 071.00 | 294 361.00 | | 226 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 838.00 | 13 404.00 | | 48 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 233.00 | 280 958.00 | | 177 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 608.00 | | 1 864.00 | 1 076 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 800.00 | 1 042 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 1 042 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 608.00 | | 1 864.00 | 1 076 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | | 5 800.00 | 10 059.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UP Prêts | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 562.00 | | | 1 201 562.00 |
VI Groupe et associés | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 929.00 | 1 400 062.00 | 54 867.00 | 1 454 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |