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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 067.00 | 1 933.00 | 429 133.00 | 431 067.00 |
BZ Autres créances | 400 201.00 | | 400 201.00 | 400 201.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 480.00 | | 404 480.00 | 404 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 547.00 | 1 933.00 | 833 614.00 | 835 547.00 |
CU Autres participations | 431 067.00 | 1 933.00 | 429 133.00 | 431 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 340.00 | 379 340.00 | | 379 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 934.00 | 34 806.00 | | 37 934.00 |
DG Autres réserves | 164 762.00 | 164 384.00 | | 164 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 623.00 | 83 506.00 | | 84 623.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 670 918.00 | 666 295.00 | | 670 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 233.00 | 82 022.00 | | 161 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 439.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 486.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 696.00 | 82 947.00 | | 162 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 614.00 | 749 242.00 | | 833 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 696.00 | 82 947.00 | | 162 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 486.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 490.00 | 92 404.00 | | 91 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867.00 | 8 898.00 | | 6 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 623.00 | 83 506.00 | | 84 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 067.00 | | 10 000.00 | 421 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 067.00 | | 10 000.00 | 421 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 1 933.00 | | 4 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 315 201.00 | | | 315 201.00 |
VI Groupe et associés | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 201.00 | 400 201.00 | | 400 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |