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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 452.00 | | 1 807 452.00 | 1 807 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 451 903.00 | | 451 903.00 | 451 903.00 |
CF Disponibilités | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 596.00 | | 557 596.00 | 557 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 048.00 | | 2 365 048.00 | 2 365 048.00 |
CU Autres participations | 1 807 452.00 | | 1 807 452.00 | 1 807 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 934.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 992 867.00 | 68 469.00 | | 992 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | 1 436 464.00 | | 6 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370.00 | 1 877.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 665.00 | 2 044 743.00 | | 2 050 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 049.00 | 390 891.00 | | 306 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 3 018.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | 18 186.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 383.00 | 412 138.00 | | 314 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 048.00 | 2 456 881.00 | | 2 365 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 383.00 | 412 138.00 | | 314 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 764.00 | 2 313 614.00 | | 54 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 958.00 | 864 584.00 | | 54 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 1 449 030.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 2 576.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 618.00 | 2 379 404.00 | | 198 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 190.00 | 942 941.00 | | 192 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | 1 436 464.00 | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 721.00 | | 45 789.00 | 1 868 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 058.00 | 1 807 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 058.00 | 1 807 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 721.00 | | 45 789.00 | 1 868 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 877.00 | 102.00 | 608.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 102.00 | 608.00 | 1 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 451 483.00 | 451 483.00 | | 451 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 306 049.00 | 306 049.00 | | 306 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 446.00 | 454 446.00 | | 454 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 383.00 | 314 383.00 | | 314 383.00 |