| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 133.00 | | 430 133.00 | 430 133.00 |
BZ Autres créances | 513 092.00 | | 513 092.00 | 513 092.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 827.00 | | 518 827.00 | 518 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 960.00 | | 948 960.00 | 948 960.00 |
CU Autres participations | 430 133.00 | | 430 133.00 | 430 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 340.00 | 379 340.00 | | 379 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
DG Autres réserves | 194 080.00 | 204 385.00 | | 194 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 920.00 | 89 695.00 | | 79 920.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 695 534.00 | 715 613.00 | | 695 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 213.00 | 186 526.00 | | 252 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 449.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 426.00 | 186 975.00 | | 253 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 960.00 | 902 589.00 | | 948 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 426.00 | 186 975.00 | | 253 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 585.00 | 94 992.00 | | 88 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665.00 | 5 297.00 | | 8 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 920.00 | 89 695.00 | | 79 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 067.00 | | | 432 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 430 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 430 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 067.00 | | | 432 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | | 1 933.00 | 6 193.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 433 592.00 | | | 433 592.00 |
VI Groupe et associés | 252 213.00 | 252 213.00 | | 252 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 092.00 | 513 092.00 | | 513 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 426.00 | 253 426.00 | | 253 426.00 |