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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 247.00 | 1 022.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 721.00 | 247.00 | 1 808 474.00 | 1 808 721.00 |
BZ Autres créances | 357 877.00 | | 357 877.00 | 357 877.00 |
CF Disponibilités | 240 529.00 | | 240 529.00 | 240 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 197.00 | | 600 197.00 | 600 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 918.00 | 247.00 | 2 408 671.00 | 2 408 918.00 |
CU Autres participations | 1 807 452.00 | | 1 807 452.00 | 1 807 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 321.00 | 50 000.00 | | 50 321.00 |
DG Autres réserves | 898 974.00 | 992 867.00 | | 898 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 937.00 | 6 429.00 | | 85 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472.00 | 1 370.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 705.00 | 2 050 665.00 | | 2 036 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 510.00 | 306 049.00 | | 355 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 622.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 731.00 | 5 670.00 | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 966.00 | 314 383.00 | | 371 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 671.00 | 2 365 048.00 | | 2 408 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 966.00 | 314 383.00 | | 371 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 54 958.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -195.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 5 457.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 749.00 | 198 618.00 | | 231 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 811.00 | 192 190.00 | | 145 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 937.00 | 6 429.00 | | 85 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 452.00 | | 1 269.00 | 1 807 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 452.00 | | | 1 807 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 370.00 | 102.00 | | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 102.00 | | 1 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 357 480.00 | 357 480.00 | | 357 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 355 510.00 | 355 510.00 | | 355 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 668.00 | 359 668.00 | | 359 668.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 966.00 | 371 966.00 | | 371 966.00 |