| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 721.00 | | 1 868 721.00 | 1 868 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 543 817.00 | | 543 817.00 | 543 817.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 160.00 | | 588 160.00 | 588 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 881.00 | | 2 456 881.00 | 2 456 881.00 |
CU Autres participations | 1 816 560.00 | | 1 816 560.00 | 1 816 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 379 340.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
DG Autres réserves | 68 469.00 | 174 000.00 | | 68 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 464.00 | 60 129.00 | | 1 436 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877.00 | 4 259.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 743.00 | 655 662.00 | | 2 044 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 891.00 | 309 846.00 | | 390 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 1 884.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 186.00 | 3 953.00 | | 18 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 138.00 | 315 723.00 | | 412 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 881.00 | 971 385.00 | | 2 456 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 138.00 | 315 723.00 | | 412 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313 614.00 | 1.00 | | 2 313 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 584.00 | 9 000.00 | | 864 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449 030.00 | -8 999.00 | | 1 449 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 3 953.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 404.00 | 80 000.00 | | 2 379 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 941.00 | 19 871.00 | | 942 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 464.00 | 60 129.00 | | 1 436 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 303.00 | | 2 314 384.00 | 421 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866 967.00 | 1 868 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 967.00 | 1 868 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 303.00 | | 2 314 384.00 | 421 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | 51.00 | 2 434.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 51.00 | 2 434.00 | 4 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 2 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UP Prêts | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 540 763.00 | 540 763.00 | | 540 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 390 891.00 | 390 891.00 | | 390 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 658.00 | 582 498.00 | 52 160.00 | 634 658.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 138.00 | 412 138.00 | | 412 138.00 |