| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 19 439.00 | 3 664.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 906.00 | 53 744.00 | 908 162.00 | 961 906.00 |
BT Marchandises | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CF Disponibilités | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 962.00 | 53 744.00 | 1 063 217.00 | 1 116 962.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | 66 176.00 | | 62 724.00 |
DL TOTAL (I) | 68 224.00 | 71 676.00 | | 68 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 703.00 | 397 094.00 | | 330 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 386.00 | 489 833.00 | | 552 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 582.00 | 90 875.00 | | 69 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 397.00 | 31 135.00 | | 40 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 897.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 993.00 | 1 010 836.00 | | 994 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 217.00 | 1 082 512.00 | | 1 063 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 029.00 | | 1 056 029.00 | 1 056 029.00 |
FG Production vendue services | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 331.00 | | 1 174 331.00 | 1 174 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 638.00 | 623 769.00 | | 1 176 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 913.00 | 557 593.00 | | 1 113 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 724.00 | 66 176.00 | | 62 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | 1 482.00 | | 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 491.00 | | 2 736.00 | 959 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 961 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 679.00 | | 2 730.00 | 54 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 6.00 | 1 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 039.00 | 705.00 | | 53 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 039.00 | 705.00 | | 53 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 704.00 | 69 819.00 | 260 885.00 | 330 704.00 |
VI Groupe et associés | 552 386.00 | 552 386.00 | | 552 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 998.00 | 65 851.00 | 1 148.00 | 66 998.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 993.00 | 734 108.00 | 260 885.00 | 994 993.00 |