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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 20 740.00 | 2 363.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 923.00 | 53 045.00 | 906 877.00 | 959 923.00 |
BT Marchandises | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CF Disponibilités | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 058.00 | 53 045.00 | 1 091 012.00 | 1 144 058.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 929.00 | 62 724.00 | | 115 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | 53 204.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 162 566.00 | 121 429.00 | | 162 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 947.00 | 272 282.00 | | 216 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 149.00 | 565 798.00 | | 583 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 018.00 | 96 887.00 | | 105 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | 24 564.00 | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 446.00 | 959 532.00 | | 928 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 012.00 | 1 080 961.00 | | 1 091 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 916.00 | | 8.00 | 959 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 8.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 538.00 | 508.00 | | 52 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 538.00 | 508.00 | | 52 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 948.00 | 58 013.00 | 158 935.00 | 216 948.00 |
VI Groupe et associés | 583 150.00 | 583 150.00 | | 583 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 074.00 | 70 927.00 | 1 148.00 | 72 074.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 446.00 | 769 512.00 | 158 935.00 | 928 446.00 |