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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
AP Constructions | 112 591.00 | 12 164.00 | 100 427.00 | 112 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 891.00 | 32 444.00 | 2 446.00 | 34 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 846.00 | 28 488.00 | 17 358.00 | 45 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 856.00 | 73 097.00 | 1 024 758.00 | 1 097 856.00 |
BT Marchandises | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
BZ Autres créances | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CF Disponibilités | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 658.00 | | 235 658.00 | 235 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 514.00 | 73 097.00 | 1 260 417.00 | 1 333 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 299.00 | 186 224.00 | | 206 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 053.00 | 20 074.00 | | 36 053.00 |
DL TOTAL (I) | 247 852.00 | 211 799.00 | | 247 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 004.00 | 359 981.00 | | 386 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 585.00 | 470 924.00 | | 474 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 183.00 | 147 817.00 | | 115 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 790.00 | 35 635.00 | | 36 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 564.00 | 1 015 458.00 | | 1 012 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 417.00 | 1 227 257.00 | | 1 260 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 564.00 | 697 001.00 | | 1 012 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 998.00 | | 15 858.00 | 1 081 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 471.00 | | 15 858.00 | 177 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545.00 | 15 551.00 | | 57 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | 15 551.00 | | 57 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 004.00 | 386 004.00 | | 386 004.00 |
VI Groupe et associés | 474 585.00 | 474 585.00 | | 474 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 564.00 | 1 012 564.00 | | 1 012 564.00 |